担保]博威合金(601137)：博威合金关于为全资子公司做担保

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“博威精密细丝（香港）”），为公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。

  Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”），公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。

  本次为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，为BK公司提供的担保金额为630万欧元（按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人民币金额为4,736.21万元）。

  截至本公告日，不含本次，公司及子公司为博威精密细丝（香港）提供担保的总额为人民币 1,200万元，为 BK公司提供的担保总额为 4,690万欧元（按照 2024年 12月 25日欧元兑人民币汇率 1: 7.5178折算，人民币金额为 35,258.48万元）。

  ? 本次被担保对象BK公司的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

  基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威精密细丝（香港）、BK公司日常经营的实际要，本次为上述全资子公司做担保情况如下： 1.1由公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，此项担保为原担保合同到期后的续签，大多数都用在银行综合授信业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》；

  1.2由公司为BK公司提供的担保金额为630万欧元，大多数都用在BK公司的流贷业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《开立融资类保函/备用信用证协议》。

  公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司做担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间做担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围有公司现在存在各级全资子公司以及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

  相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息公开披露媒体以及上海证券交易所网站上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

  本次为博威精密细丝（香港）提供的4,500万元担保，为BK公司提供的630万欧元担保在已审议通过的额度范围内。

  本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，大多数都用在其日常经营， BK公司资产负债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

  董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，最大限度地考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其做担保不会损害公司的利益。

  截止本公告日，本次对外担保金额为人民币4,500万元及630万欧元；本公司实际对外12月25日美元兑人民币汇率1: 7.1868折算，人民币金额为31,867.99万元；4,690万欧元按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人民币金额为35,258.48万元)，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的39.18%，均为对全资子公司做担保，无逾期担保情况。

  截止本公告日，不含本次担保，全资子公司实际对外做担保金额为人民币33,000万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的4.64%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

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